行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长城泰利纯债债券A(009001)

2020-08-10     0.98740.1014%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-100.98740.9895
2020-08-070.98640.9885
2020-08-060.98650.9886
2020-08-050.98660.9887
2020-08-040.98640.9885
2020-08-030.98620.9883
2020-07-310.98620.9883
2020-07-300.98680.9889
2020-07-290.98720.9893
2020-07-280.98780.9899
2020-07-270.98840.9905
2020-07-240.98810.9902
2020-07-230.98720.9893
2020-07-220.98700.9891
2020-07-210.98630.9884
2020-07-200.98410.9862
2020-07-170.98320.9853
2020-07-160.98280.9849
2020-07-150.98180.9839
2020-07-140.98060.9827
2020-07-130.98030.9824
2020-07-100.98220.9843
2020-07-090.98270.9848
2020-07-080.98560.9877
2020-07-070.98700.9891
2020-07-060.98850.9906
2020-07-030.99130.9934
2020-07-020.99170.9938
2020-07-010.99110.9932
2020-06-300.99100.9931
2020-06-290.99030.9924
2020-06-240.98940.9915
2020-06-230.98810.9902
2020-06-220.98920.9913
2020-06-190.99000.9921
2020-06-180.99040.9925
2020-06-170.98990.9920
2020-06-160.99120.9933
2020-06-150.99250.9946
2020-06-120.99190.9940
2020-06-110.99110.9932
2020-06-100.99030.9924
2020-06-090.99020.9923
2020-06-080.98900.9911
2020-06-050.98870.9908
2020-06-040.99050.9926
2020-06-030.99190.9940
2020-06-020.99400.9961
2020-06-010.99760.9997
2020-05-290.99780.9999
2020-05-280.99760.9997
2020-05-270.99780.9999
2020-05-260.99961.0017
2020-05-251.00181.0039
2020-05-221.00291.0050
2020-05-211.00191.0040
2020-05-201.00201.0041
2020-05-191.00211.0042
2020-05-181.00281.0049
2020-05-151.00341.0055
2020-05-141.00271.0048
2020-05-131.00251.0046
2020-05-121.00241.0045
2020-05-111.00251.0046
2020-05-081.00321.0053
2020-05-071.00331.0054
2020-05-061.00601.0060
2020-04-301.00601.0060
2020-04-291.00601.0060
2020-04-281.00581.0058
2020-04-271.00571.0057
2020-04-241.00581.0058
2020-04-231.00571.0057
2020-04-221.00541.0054
2020-04-211.00501.0050
2020-04-201.00481.0048
2020-04-171.00461.0046
2020-04-161.00451.0045
2020-04-151.00431.0043
2020-04-141.00401.0040
2020-04-131.00381.0038
2020-04-101.00381.0038
2020-04-091.00381.0038
2020-04-081.00341.0034
2020-04-071.00191.0019
2020-04-031.00181.0018
2020-04-021.00171.0017
2020-04-011.00171.0017
2020-03-311.00171.0017
2020-03-301.00161.0016
2020-03-271.00161.0016
2020-03-261.00161.0016
2020-03-251.00151.0015
2020-03-241.00151.0015
2020-03-231.00151.0015
2020-03-201.00141.0014
2020-03-191.00131.0013
2020-03-181.00131.0013
2020-03-171.00131.0013
2020-03-161.00121.0012
2020-03-131.00111.0011
2020-03-121.00101.0010
2020-03-111.00101.0010
2020-03-101.00101.0010
2020-03-091.00101.0010
2020-03-061.00081.0008
2020-03-051.00081.0008
2020-03-041.00071.0007
2020-03-031.00051.0005
2020-03-021.00041.0004
2020-02-281.00031.0003
2020-02-251.00001.0000