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工银聚和一年定开混合A(009031)

2020-08-07     1.02560.1367%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-071.02561.0256
2020-07-311.02421.0242
2020-07-241.01971.0197
2020-07-171.01361.0136
2020-07-100.99920.9992
2020-07-030.99770.9977
2020-06-300.99070.9907
2020-06-240.99110.9911
2020-06-190.99230.9923
2020-06-120.99140.9914
2020-06-050.99410.9941
2020-05-290.99480.9948
2020-05-220.99490.9949
2020-05-150.99690.9969
2020-05-091.00001.0000