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平安合享1年定开债(009166)

2021-01-15     0.99860.1203%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-01-080.99740.9974
2020-12-310.99360.9936
2020-12-250.99100.9910
2020-12-180.98740.9874
2020-12-110.98640.9864
2020-12-040.98500.9850
2020-11-270.98230.9823
2020-11-200.98130.9813
2020-11-130.98330.9833
2020-11-060.98510.9851
2020-10-300.98380.9838
2020-10-230.98290.9829
2020-10-160.98120.9812
2020-10-090.98070.9807
2020-09-300.98010.9801
2020-09-250.97990.9799
2020-09-180.97910.9791
2020-09-110.97840.9784
2020-09-040.97760.9776
2020-08-280.97890.9789
2020-08-210.98180.9818
2020-08-140.98180.9818
2020-08-070.98070.9807
2020-07-310.98200.9820
2020-07-240.98370.9837