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易方达瑞川混合发起式A(009215)

2020-08-12     1.0361-0.1830%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-111.03801.0380
2020-08-101.03921.0392
2020-08-071.03651.0365
2020-08-061.03741.0374
2020-08-051.03901.0390
2020-08-041.03771.0377
2020-08-031.03931.0393
2020-07-311.03381.0338
2020-07-301.02991.0299
2020-07-291.03051.0305
2020-07-281.02291.0229
2020-07-271.01911.0191
2020-07-241.01601.0160
2020-07-231.03631.0363
2020-07-221.03121.0312
2020-07-211.02251.0225
2020-07-201.02011.0201
2020-07-171.00821.0082
2020-07-101.01801.0180
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2020-06-300.99020.9902
2020-06-240.98670.9867
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2020-06-050.98140.9814
2020-05-290.98730.9873
2020-05-220.98980.9898
2020-05-150.99080.9908
2020-05-080.99410.9941
2020-04-300.99710.9971
2020-04-240.99950.9995
2020-04-221.00001.0000