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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)

2020-09-30     1.00530.0299%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-291.00501.0050
2020-09-281.00491.0049
2020-09-251.00481.0048
2020-09-241.00451.0045
2020-09-231.00451.0045
2020-09-221.00491.0049
2020-09-211.00481.0048
2020-09-181.00421.0042
2020-09-171.00401.0040
2020-09-161.00411.0041
2020-09-151.00431.0043
2020-09-141.00371.0037
2020-09-111.00351.0035
2020-09-101.00421.0042
2020-09-091.00391.0039
2020-09-081.00361.0036
2020-09-071.00331.0033
2020-09-041.00351.0035
2020-09-031.00371.0037
2020-09-021.00371.0037
2020-09-011.00401.0040
2020-08-311.00431.0043
2020-08-281.00391.0039
2020-08-271.00401.0040
2020-08-261.00371.0037
2020-08-251.00401.0040
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2020-08-211.00361.0036
2020-08-201.00351.0035
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