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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)

2020-07-31     1.00110.0500%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-311.00111.0011
2020-07-241.00061.0006
2020-07-170.99890.9989
2020-07-100.99860.9986
2020-07-031.00201.0020
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2020-05-211.00001.0000