行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安中债1-5年政策性金融债A(009721)

2020-11-27     1.00410.0100%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-271.00411.0041
2020-11-261.00401.0040
2020-11-251.00391.0039
2020-11-241.00391.0039
2020-11-231.00381.0038
2020-11-201.00371.0037
2020-11-191.00361.0036
2020-11-181.00361.0036
2020-11-171.00371.0037
2020-11-161.00361.0036
2020-11-131.00341.0034
2020-11-121.00331.0033
2020-11-111.00341.0034
2020-11-101.00331.0033
2020-11-091.00321.0032
2020-11-061.00311.0031
2020-11-051.00311.0031
2020-11-041.00301.0030
2020-11-031.00291.0029
2020-11-021.00291.0029
2020-10-301.00271.0027
2020-10-291.00261.0026
2020-10-281.00251.0025
2020-10-271.00241.0024
2020-10-261.00231.0023
2020-10-231.00211.0021
2020-10-161.00161.0016
2020-10-091.00111.0011
2020-09-301.00031.0003
2020-09-271.00001.0000