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中欧美益稳健两年混合C(009754)

2020-12-01     1.03580.7098%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-301.02851.0285
2020-11-271.03051.0305
2020-11-261.02381.0238
2020-11-251.02091.0209
2020-11-201.01771.0177
2020-11-131.01121.0112
2020-11-061.01881.0188
2020-10-301.01111.0111
2020-10-231.01601.0160
2020-10-161.01061.0106
2020-10-090.99780.9978
2020-09-300.99700.9970
2020-09-250.99630.9963
2020-09-181.00391.0039
2020-09-110.99880.9988
2020-09-041.00001.0000
2020-08-281.00001.0000
2020-08-271.00001.0000