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中欧美益稳健两年混合C(009754)
2020-12-01
1.0358
0.7098%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-11-30 | 1.0285 | 1.0285 |
| 2020-11-27 | 1.0305 | 1.0305 |
| 2020-11-26 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2020-11-25 | 1.0209 | 1.0209 |
| 2020-11-20 | 1.0177 | 1.0177 |
| 2020-11-13 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2020-11-06 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2020-10-30 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2020-10-23 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2020-10-16 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2020-10-09 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2020-09-30 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2020-09-25 | 0.9963 | 0.9963 |
| 2020-09-18 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2020-09-11 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2020-09-04 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2020-08-28 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2020-08-27 | 1.0000 | 1.0000 |
