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华润元大润禧39个月定开债A(009889)

2021-01-15     1.01260.0692%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-01-151.01261.0126
2021-01-081.01191.0119
2020-12-311.01111.0111
2020-12-251.01051.0105
2020-12-181.00971.0097
2020-12-111.00911.0091
2020-12-041.00841.0084
2020-11-271.00761.0076
2020-11-201.00691.0069
2020-11-131.00631.0063
2020-11-061.00571.0057
2020-10-301.00511.0051
2020-10-231.00451.0045
2020-10-161.00391.0039
2020-10-091.00331.0033
2020-09-301.00251.0025
2020-09-251.00211.0021
2020-09-181.00151.0015
2020-09-111.00101.0010
2020-09-041.00061.0006
2020-08-281.00021.0002
2020-08-241.00001.0000