基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
华润元大润禧39个月定开债A(009889)
2020-12-04
1.0084
0.0794%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-04 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2020-11-27 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2020-11-20 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2020-11-13 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2020-11-06 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2020-10-30 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2020-10-23 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2020-10-16 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2020-10-09 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2020-09-30 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2020-09-25 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2020-09-18 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2020-09-11 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2020-09-04 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2020-08-28 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2020-08-24 | 1.0000 | 1.0000 |
