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华润元大润禧39个月定开债A(009889)
2021-01-15
1.0126
0.0692%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2021-01-15 | 1.0126 | 1.0126 |
2021-01-08 | 1.0119 | 1.0119 |
2020-12-31 | 1.0111 | 1.0111 |
2020-12-25 | 1.0105 | 1.0105 |
2020-12-18 | 1.0097 | 1.0097 |
2020-12-11 | 1.0091 | 1.0091 |
2020-12-04 | 1.0084 | 1.0084 |
2020-11-27 | 1.0076 | 1.0076 |
2020-11-20 | 1.0069 | 1.0069 |
2020-11-13 | 1.0063 | 1.0063 |
2020-11-06 | 1.0057 | 1.0057 |
2020-10-30 | 1.0051 | 1.0051 |
2020-10-23 | 1.0045 | 1.0045 |
2020-10-16 | 1.0039 | 1.0039 |
2020-10-09 | 1.0033 | 1.0033 |
2020-09-30 | 1.0025 | 1.0025 |
2020-09-25 | 1.0021 | 1.0021 |
2020-09-18 | 1.0015 | 1.0015 |
2020-09-11 | 1.0010 | 1.0010 |
2020-09-04 | 1.0006 | 1.0006 |
2020-08-28 | 1.0002 | 1.0002 |
2020-08-24 | 1.0000 | 1.0000 |