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工银聚利18个月定开混合C(009928)

2021-04-16     1.00720.2588%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-04-161.00721.0072
2021-04-091.00461.0046
2021-04-021.00671.0067
2021-03-261.00311.0031
2021-03-191.00121.0012
2021-03-121.00241.0024
2021-03-051.00221.0022
2021-02-260.99950.9995
2021-02-191.00191.0019
2021-02-100.99400.9940
2021-02-050.98810.9881
2021-01-290.98650.9865
2021-01-220.99540.9954
2021-01-151.00001.0000
2021-01-121.00001.0000