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中欧添益一年混合A(010188)
2021-01-15
1.0363
0.0483%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-15 | 1.0363 | 1.0363 |
| 2021-01-14 | 1.0358 | 1.0358 |
| 2021-01-13 | 1.0394 | 1.0394 |
| 2021-01-12 | 1.0401 | 1.0401 |
| 2021-01-11 | 1.0347 | 1.0347 |
| 2021-01-08 | 1.0348 | 1.0348 |
| 2021-01-07 | 1.0352 | 1.0352 |
| 2021-01-06 | 1.0306 | 1.0306 |
| 2021-01-05 | 1.0278 | 1.0278 |
| 2021-01-04 | 1.0236 | 1.0236 |
| 2020-12-31 | 1.0207 | 1.0207 |
| 2020-12-25 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2020-12-18 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2020-12-11 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2020-12-04 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2020-11-27 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2020-11-20 | 0.9974 | 0.9974 |
| 2020-11-13 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2020-11-06 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2020-10-30 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2020-10-23 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2020-10-22 | 1.0000 | 1.0000 |
