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国金自主创新混合A(010615)

2021-04-09     0.9122-1.1808%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-04-090.91220.9122
2021-04-020.92310.9231
2021-03-260.90830.9083
2021-03-190.91570.9157
2021-03-120.92420.9242
2021-03-050.94430.9443
2021-02-260.95990.9599
2021-02-191.00151.0015
2021-02-101.01231.0123
2021-02-050.99110.9911
2021-01-290.99080.9908
2021-01-220.99990.9999
2021-01-201.00001.0000