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光大保德信锦弘混合A(011231)
2021-06-23
1.0205
0.2062%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-22 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2021-06-21 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2021-06-18 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2021-06-17 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2021-06-16 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2021-06-15 | 1.0144 | 1.0144 |
| 2021-06-11 | 1.0152 | 1.0152 |
| 2021-06-10 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2021-06-09 | 1.0155 | 1.0155 |
| 2021-06-08 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2021-06-07 | 1.0147 | 1.0147 |
| 2021-06-04 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2021-05-28 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2021-05-21 | 1.0125 | 1.0125 |
| 2021-05-14 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2021-05-07 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2021-04-30 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2021-04-23 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2021-04-16 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2021-04-09 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2021-04-02 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2021-03-26 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2021-03-19 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2021-03-12 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2021-03-08 | 1.0000 | 1.0000 |
