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泰达宏利中债1-5年国开债指数C(011235)
2021-08-04
1.0076
-0.0298%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-04 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2021-08-03 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2021-08-02 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2021-07-30 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2021-07-29 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2021-07-28 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2021-07-27 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2021-07-26 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2021-07-23 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2021-07-22 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2021-07-21 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2021-07-20 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2021-07-19 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2021-07-16 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2021-07-15 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2021-07-14 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2021-07-13 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2021-07-12 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2021-07-09 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2021-07-08 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2021-07-07 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2021-07-06 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2021-07-05 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2021-07-02 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2021-07-01 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2021-06-30 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2021-06-29 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2021-06-28 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2021-06-25 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2021-06-24 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2021-06-23 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2021-06-18 | 1.0000 | 1.0000 |
