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易方达悦盈一年持有期混合A(011302)

2021-05-14     1.00400.1896%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-05-141.00401.0040
2021-05-071.00211.0021
2021-04-301.00311.0031
2021-04-231.00181.0018
2021-04-160.99780.9978
2021-04-090.99670.9967
2021-04-020.99790.9979
2021-03-260.99540.9954
2021-03-190.99460.9946
2021-03-120.99580.9958
2021-03-050.99630.9963
2021-02-260.99720.9972
2021-02-191.00091.0009
2021-02-101.00171.0017
2021-02-050.99930.9993
2021-02-031.00001.0000