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易方达悦盈一年持有期混合C(011303)

2021-05-14     1.00290.1798%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-05-141.00291.0029
2021-05-071.00111.0011
2021-04-301.00211.0021
2021-04-231.00091.0009
2021-04-160.99700.9970
2021-04-090.99600.9960
2021-04-020.99730.9973
2021-03-260.99480.9948
2021-03-190.99410.9941
2021-03-120.99540.9954
2021-03-050.99590.9959
2021-02-260.99700.9970
2021-02-191.00081.0008
2021-02-101.00171.0017
2021-02-050.99930.9993
2021-02-031.00001.0000