基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A(011421)
2026-01-22
0.1934
0.5720%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-22 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2026-01-21 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2026-01-20 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2026-01-19 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2026-01-16 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2026-01-15 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2026-01-14 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2026-01-13 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2026-01-12 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2026-01-09 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2026-01-08 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2026-01-07 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2026-01-06 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2026-01-05 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2025-12-31 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2025-12-30 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2025-12-29 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-12-26 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2025-12-25 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-12-24 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-12-23 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2025-12-22 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2025-12-19 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2025-12-18 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-12-17 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2025-12-16 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2025-12-15 | 0.1886 | 0.1886 |
| 2025-12-12 | 0.1896 | 0.1896 |
| 2025-12-11 | 0.1896 | 0.1896 |
| 2025-12-10 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-12-09 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-12-08 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2025-12-05 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-12-04 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-12-03 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-12-02 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2025-12-01 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-11-28 | 0.1904 | 0.1904 |
| 2025-11-27 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-11-26 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2025-11-25 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-11-24 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-11-21 | 0.1847 | 0.1847 |
| 2025-11-20 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2025-11-19 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-11-18 | 0.1872 | 0.1872 |
| 2025-11-17 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2025-11-14 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2025-11-13 | 0.1931 | 0.1931 |
| 2025-11-12 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2025-11-11 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2025-11-10 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2025-11-07 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2025-11-06 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2025-11-05 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2025-11-04 | 0.1924 | 0.1924 |
| 2025-11-03 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2025-10-31 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2025-10-30 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2025-10-29 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2025-10-28 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2025-10-27 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2025-10-24 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2025-10-23 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-10-22 | 0.1910 | 0.1910 |
| 2025-10-21 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-10-20 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2025-10-17 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2025-10-16 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-10-15 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2025-10-14 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-10-13 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-10-10 | 0.1891 | 0.1891 |
| 2025-10-09 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2025-09-30 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-09-29 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2025-09-26 | 0.1910 | 0.1910 |
| 2025-09-25 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2025-09-24 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2025-09-23 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2025-09-22 | 0.1948 | 0.1948 |
| 2025-09-19 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-09-18 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2025-09-17 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-09-16 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-09-15 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-09-12 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2025-09-11 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2025-09-10 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2025-09-09 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2025-09-08 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2025-09-05 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2025-09-04 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2025-09-03 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2025-09-02 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-09-01 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2025-08-29 | 0.1859 | 0.1859 |
| 2025-08-28 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2025-08-27 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2025-08-26 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2025-08-25 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2025-08-22 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2025-08-21 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2025-08-20 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2025-08-19 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2025-08-18 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2025-08-15 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2025-08-14 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-08-13 | 0.1785 | 0.1785 |
| 2025-08-12 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2025-08-11 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2025-08-08 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2025-08-07 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2025-08-06 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2025-08-05 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2025-08-04 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2025-08-01 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2025-07-31 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-07-30 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2025-07-29 | 0.1763 | 0.1763 |
