基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元(011423)
2024-04-29
0.1347
-0.2222%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-29 | 0.1347 | 0.1347 |
| 2024-04-26 | 0.1350 | 0.1350 |
| 2024-04-25 | 0.1315 | 0.1315 |
| 2024-04-19 | 0.1280 | 0.1280 |
| 2024-04-12 | 0.1344 | 0.1344 |
| 2024-04-03 | 0.1365 | 0.1365 |
| 2024-03-29 | 0.1369 | 0.1369 |
| 2024-03-22 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2024-03-15 | 0.1350 | 0.1350 |
| 2024-03-08 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2024-03-01 | 0.1353 | 0.1353 |
| 2024-02-23 | 0.1310 | 0.1310 |
| 2024-02-08 | 0.1257 | 0.1257 |
| 2024-02-02 | 0.1230 | 0.1230 |
| 2024-01-26 | 0.1234 | 0.1234 |
| 2024-01-25 | 0.1246 | 0.1246 |
| 2024-01-24 | 0.1242 | 0.1242 |
| 2024-01-23 | 0.1218 | 0.1218 |
| 2024-01-22 | 0.1209 | 0.1209 |
| 2024-01-19 | 0.1225 | 0.1225 |
| 2024-01-18 | 0.1213 | 0.1213 |
| 2024-01-17 | 0.1203 | 0.1203 |
| 2024-01-16 | 0.1221 | 0.1221 |
| 2024-01-15 | 0.1223 | 0.1223 |
| 2024-01-12 | 0.1227 | 0.1227 |
| 2024-01-11 | 0.1234 | 0.1234 |
| 2024-01-10 | 0.1230 | 0.1230 |
| 2024-01-09 | 0.1227 | 0.1227 |
| 2024-01-08 | 0.1226 | 0.1226 |
| 2024-01-05 | 0.1220 | 0.1220 |
| 2024-01-04 | 0.1223 | 0.1223 |
| 2024-01-03 | 0.1223 | 0.1223 |
| 2024-01-02 | 0.1235 | 0.1235 |
| 2023-12-31 | 0.1259 | 0.1259 |
| 2023-12-29 | 0.1259 | 0.1259 |
| 2023-12-28 | 0.1258 | 0.1258 |
| 2023-12-27 | 0.1245 | 0.1245 |
| 2023-12-22 | 0.1225 | 0.1225 |
| 2023-12-15 | 0.1232 | 0.1232 |
| 2023-12-08 | 0.1209 | 0.1209 |
| 2023-12-01 | 0.1216 | 0.1216 |
| 2023-11-24 | 0.1215 | 0.1215 |
| 2023-11-17 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2023-11-10 | 0.1174 | 0.1174 |
