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中加聚优一年混合A(011433)

2021-09-17     1.0038-0.2088%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-09-171.00381.0038
2021-09-101.00591.0059
2021-09-031.00381.0038
2021-08-271.00211.0021
2021-08-201.00071.0007
2021-08-131.00281.0028
2021-08-061.00181.0018
2021-07-301.00081.0008
2021-07-231.00101.0010
2021-07-161.00041.0004
2021-07-091.00011.0001
2021-07-021.00011.0001
2021-06-301.00001.0000