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中加聚优一年混合C(011434)

2021-09-17     1.0027-0.2189%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-09-171.00271.0027
2021-09-101.00491.0049
2021-09-031.00301.0030
2021-08-271.00131.0013
2021-08-201.00001.0000
2021-08-131.00211.0021
2021-08-061.00131.0013
2021-07-301.00041.0004
2021-07-231.00061.0006
2021-07-161.00021.0002
2021-07-091.00001.0000
2021-07-021.00011.0001
2021-06-301.00001.0000