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创金合信双季享6个月持有期A(011489)

2021-09-10     1.00810.0298%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-09-101.00811.0081
2021-09-031.00781.0078
2021-08-271.00691.0069
2021-08-201.00651.0065
2021-08-131.00571.0057
2021-08-061.00531.0053
2021-07-301.00431.0043
2021-07-231.00381.0038
2021-07-161.00311.0031
2021-07-091.00201.0020
2021-07-021.00091.0009
2021-06-301.00071.0007
2021-06-251.00041.0004
2021-06-181.00011.0001
2021-06-111.00001.0000
2021-06-101.00001.0000