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创金合信双季享6个月持有期A(011489)
2021-09-10
1.0081
0.0298%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-10 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2021-09-03 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2021-08-27 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2021-08-20 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2021-08-13 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2021-08-06 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2021-07-30 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2021-07-23 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2021-07-16 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2021-07-09 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2021-07-02 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2021-06-30 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2021-06-25 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2021-06-18 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2021-06-11 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-06-10 | 1.0000 | 1.0000 |
