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中金新璟3个月定期开放债券(011890)

2021-09-17     1.00080.0300%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-09-171.00081.0008
2021-09-161.00051.0005
2021-09-151.00041.0004
2021-09-141.00061.0006
2021-09-131.00061.0006
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2021-09-081.00081.0008
2021-09-071.00091.0009
2021-09-061.00131.0013
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2021-09-021.00131.0013
2021-09-011.00131.0013
2021-08-311.00091.0009
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2021-08-271.00051.0005
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2021-08-251.00061.0006
2021-08-241.00061.0006
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2021-08-181.00041.0004
2021-08-131.00021.0002
2021-08-061.00001.0000