基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)
2021-09-17
1.0616
-3.8406%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-17 | 1.0616 | 1.0616 |
| 2021-09-10 | 1.1040 | 1.1040 |
| 2021-09-03 | 1.0755 | 1.0755 |
| 2021-08-31 | 1.1457 | 1.1457 |
| 2021-08-27 | 1.1390 | 1.1390 |
| 2021-08-20 | 1.0881 | 1.0881 |
| 2021-08-13 | 1.0926 | 1.0926 |
| 2021-08-06 | 1.1447 | 1.1447 |
| 2021-07-30 | 1.1623 | 1.1623 |
| 2021-07-23 | 1.1516 | 1.1516 |
| 2021-07-16 | 1.0644 | 1.0644 |
| 2021-07-09 | 1.0941 | 1.0941 |
| 2021-07-02 | 1.0621 | 1.0621 |
| 2021-06-30 | 1.0923 | 1.0923 |
| 2021-06-25 | 1.0493 | 1.0493 |
| 2021-06-18 | 1.0264 | 1.0264 |
| 2021-06-11 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2021-06-04 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2021-06-03 | 1.0000 | 1.0000 |
