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天弘安康颐享12个月持有混合C(012070)
2021-09-23
1.0241
0.0782%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-23 | 1.0241 | 1.0341 |
| 2021-09-22 | 1.0233 | 1.0333 |
| 2021-09-17 | 1.0226 | 1.0326 |
| 2021-09-16 | 1.0233 | 1.0333 |
| 2021-09-15 | 1.0384 | 1.0384 |
| 2021-09-14 | 1.0408 | 1.0408 |
| 2021-09-13 | 1.0492 | 1.0492 |
| 2021-09-10 | 1.0442 | 1.0442 |
| 2021-09-09 | 1.0461 | 1.0461 |
| 2021-09-08 | 1.0434 | 1.0434 |
| 2021-09-07 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2021-09-03 | 1.0312 | 1.0312 |
| 2021-08-27 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2021-08-20 | 1.0117 | 1.0117 |
| 2021-08-13 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2021-08-06 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2021-07-30 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2021-07-23 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2021-07-16 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2021-07-09 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2021-07-02 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2021-06-30 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2021-06-25 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2021-06-18 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2021-06-11 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2021-06-08 | 1.0000 | 1.0000 |
