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易方达悦夏一年持有期混合A(012077)

2021-09-24     1.0007-0.1696%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-09-241.00071.0007
2021-09-171.00241.0024
2021-09-101.00471.0047
2021-09-031.00321.0032
2021-08-271.00171.0017
2021-08-201.00121.0012
2021-08-131.00371.0037
2021-08-061.00241.0024
2021-07-301.00041.0004
2021-07-231.00461.0046
2021-07-161.00271.0027
2021-07-091.00071.0007
2021-07-020.99930.9993
2021-06-301.00141.0014
2021-06-251.00121.0012
2021-06-181.00011.0001
2021-06-111.00001.0000
2021-06-081.00001.0000