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易方达悦夏一年持有期混合C(012078)

2021-09-10     1.00360.1297%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-09-101.00361.0036
2021-09-031.00231.0023
2021-08-271.00091.0009
2021-08-201.00041.0004
2021-08-131.00301.0030
2021-08-061.00171.0017
2021-07-300.99980.9998
2021-07-231.00411.0041
2021-07-161.00231.0023
2021-07-091.00041.0004
2021-07-020.99900.9990
2021-06-301.00121.0012
2021-06-251.00101.0010
2021-06-181.00001.0000
2021-06-111.00001.0000
2021-06-081.00001.0000