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安信民安回报一年持有混合C(012702)

2021-11-26     0.9987-0.2995%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-11-260.99870.9987
2021-11-191.00171.0017
2021-11-121.00001.0000
2021-11-050.98710.9871
2021-10-290.99280.9928
2021-10-221.00871.0087
2021-10-151.00671.0067
2021-10-081.00631.0063
2021-09-301.00781.0078
2021-09-240.99960.9996
2021-09-170.99550.9955
2021-09-101.00151.0015
2021-09-071.00001.0000