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中银兴利稳健回报混合A(012704)

2022-01-21     0.99760.3117%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2022-01-210.99760.9976
2022-01-140.99450.9945
2022-01-070.99700.9970
2021-12-311.00251.0025
2021-12-241.00081.0008
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2021-12-031.00031.0003
2021-11-260.99970.9997
2021-11-191.00001.0000
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2021-11-051.00001.0000
2021-11-031.00001.0000