基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)(012923)
2024-04-17
0.1485
-1.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-17 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2024-04-16 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-04-15 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2024-04-12 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2024-04-11 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2024-04-10 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2024-04-09 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2024-04-08 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2024-04-03 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2024-04-02 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2024-04-01 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2024-03-29 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2024-03-28 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2024-03-27 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2024-03-26 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2024-03-25 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2024-03-22 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-03-21 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-03-20 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2024-03-19 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-03-18 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2024-03-15 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2024-03-14 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2024-03-13 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2024-03-12 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2024-03-11 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2024-03-08 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-03-07 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2024-03-06 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2024-03-05 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2024-03-04 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-03-01 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2024-02-29 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-02-28 | 0.1455 | 0.1455 |
| 2024-02-27 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2024-02-26 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2024-02-23 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2024-02-22 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2024-02-21 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2024-02-20 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2024-02-19 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2024-02-08 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-02-07 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-02-06 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2024-02-05 | 0.1370 | 0.1370 |
| 2024-02-02 | 0.1366 | 0.1366 |
| 2024-02-01 | 0.1353 | 0.1353 |
| 2024-01-31 | 0.1345 | 0.1345 |
| 2024-01-30 | 0.1369 | 0.1369 |
| 2024-01-29 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-01-26 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-01-25 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-01-24 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-01-23 | 0.1370 | 0.1370 |
| 2024-01-22 | 0.1364 | 0.1364 |
| 2024-01-19 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2024-01-18 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2024-01-17 | 0.1340 | 0.1340 |
| 2024-01-16 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2024-01-15 | 0.1352 | 0.1352 |
| 2024-01-12 | 0.1351 | 0.1351 |
| 2024-01-11 | 0.1357 | 0.1357 |
| 2024-01-10 | 0.1347 | 0.1347 |
| 2024-01-09 | 0.1349 | 0.1349 |
| 2024-01-08 | 0.1346 | 0.1346 |
| 2024-01-05 | 0.1340 | 0.1340 |
| 2024-01-04 | 0.1344 | 0.1344 |
| 2024-01-03 | 0.1347 | 0.1347 |
| 2024-01-02 | 0.1363 | 0.1363 |
| 2023-12-31 | 0.1392 | 0.1392 |
| 2023-12-29 | 0.1392 | 0.1392 |
| 2023-12-28 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2023-12-27 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2023-12-26 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2023-12-25 | 0.1368 | 0.1368 |
| 2023-12-22 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2023-12-21 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2023-12-20 | 0.1368 | 0.1368 |
| 2023-12-19 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2023-12-18 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2023-12-15 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2023-12-14 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2023-12-13 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2023-12-12 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2023-12-11 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2023-12-08 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2023-12-07 | 0.1356 | 0.1356 |
| 2023-12-06 | 0.1345 | 0.1345 |
| 2023-12-05 | 0.1349 | 0.1349 |
| 2023-12-04 | 0.1364 | 0.1364 |
| 2023-12-01 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2023-11-30 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2023-11-29 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2023-11-28 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2023-11-27 | 0.1369 | 0.1369 |
| 2023-11-24 | 0.1365 | 0.1365 |
| 2023-11-23 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2023-11-22 | 0.1365 | 0.1365 |
| 2023-11-21 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2023-11-20 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2023-11-17 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2023-11-16 | 0.1361 | 0.1361 |
| 2023-11-15 | 0.1366 | 0.1366 |
| 2023-11-14 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2023-11-13 | 0.1349 | 0.1349 |
| 2023-11-10 | 0.1345 | 0.1345 |
| 2023-11-09 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2023-11-08 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2023-11-07 | 0.1339 | 0.1339 |
| 2023-11-06 | 0.1330 | 0.1330 |
| 2023-11-03 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2023-11-02 | 0.1295 | 0.1295 |
| 2023-11-01 | 0.1292 | 0.1292 |
| 2023-10-31 | 0.1284 | 0.1284 |
| 2023-10-30 | 0.1289 | 0.1289 |
| 2023-10-27 | 0.1278 | 0.1278 |
| 2023-10-26 | 0.1266 | 0.1266 |
| 2023-10-25 | 0.1274 | 0.1274 |
| 2023-10-24 | 0.1287 | 0.1287 |
| 2023-10-23 | 0.1278 | 0.1278 |
