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国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956)

2021-10-22     0.9933-0.0101%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-10-220.99330.9933
2021-10-150.99340.9934
2021-10-080.99160.9916
2021-09-300.99110.9911
2021-09-240.99540.9954
2021-09-170.99570.9957
2021-09-101.00451.0045
2021-09-031.00001.0000
2021-08-270.99580.9958
2021-08-200.99760.9976
2021-08-161.00001.0000