基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
淳厚稳宁6个月定开债(013008)
2022-05-13
1.0059
0.1493%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-05-13 | 1.0059 | 1.0109 |
| 2022-05-06 | 1.0044 | 1.0094 |
| 2022-04-29 | 1.0038 | 1.0088 |
| 2022-04-22 | 1.0036 | 1.0086 |
| 2022-04-15 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2022-04-08 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2022-04-01 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2022-03-25 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2022-03-18 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2022-03-11 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2022-03-04 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2022-02-25 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2022-02-18 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2022-02-11 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2022-01-28 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2022-01-21 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2022-01-14 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2022-01-07 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2021-12-31 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2021-12-24 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2021-12-17 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2021-12-15 | 1.0000 | 1.0000 |
