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鑫元金融债3个月定开债券(013115)

2021-11-26     1.00800.0397%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-11-261.00801.0080
2021-11-251.00761.0076
2021-11-241.00721.0072
2021-11-231.00671.0067
2021-11-221.00671.0067
2021-11-191.00591.0059
2021-11-181.00591.0059
2021-11-171.00551.0055
2021-11-121.00411.0041
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2021-10-221.00011.0001
2021-10-150.99990.9999
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2021-09-301.00091.0009
2021-09-241.00041.0004
2021-09-171.00011.0001
2021-09-151.00001.0000