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鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265)
2021-11-26
1.0082
0.1988%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-26 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2021-11-19 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2021-11-12 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2021-11-05 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2021-10-29 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2021-10-22 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2021-10-15 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2021-10-08 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2021-09-30 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2021-09-24 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2021-09-17 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2021-09-10 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2021-09-03 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2021-08-27 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2021-08-20 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2021-08-18 | 1.0000 | 1.0000 |
