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鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265)

2021-11-26     1.00820.1988%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-11-261.00821.0082
2021-11-191.00621.0062
2021-11-121.00491.0049
2021-11-051.00451.0045
2021-10-291.00221.0022
2021-10-221.00081.0008
2021-10-151.00111.0011
2021-10-081.00181.0018
2021-09-301.00181.0018
2021-09-241.00151.0015
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2021-09-101.00111.0011
2021-09-031.00131.0013
2021-08-271.00051.0005
2021-08-201.00011.0001
2021-08-181.00001.0000