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鹏华上华一年持有期混合C(013354)

2021-12-03     1.00520.1994%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-12-031.00521.0052
2021-11-261.00321.0032
2021-11-191.00311.0031
2021-11-121.00211.0021
2021-11-051.00101.0010
2021-10-291.00151.0015
2021-10-220.99940.9994
2021-10-150.99950.9995
2021-10-081.00021.0002
2021-09-301.00011.0001
2021-09-281.00001.0000