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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)
2022-06-30
1.0179
-0.0589%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-06-24 | 1.0185 | 1.0185 |
| 2022-06-17 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2022-06-10 | 1.0165 | 1.0165 |
| 2022-06-02 | 1.0157 | 1.0157 |
| 2022-05-27 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2022-05-20 | 1.0162 | 1.0162 |
| 2022-05-13 | 1.0149 | 1.0149 |
| 2022-05-06 | 1.0123 | 1.0123 |
| 2022-04-29 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2022-04-22 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2022-04-15 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2022-04-08 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2022-04-01 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2022-03-25 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2022-03-18 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2022-03-11 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2022-03-04 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2022-02-25 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2022-02-18 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2022-02-11 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2022-01-28 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2022-01-21 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2022-01-14 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2022-01-07 | 1.0006 | 1.0006 |
