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长城信利一年定开债券发起式(014105)
2022-08-12
1.0177
-0.0295%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-08-12 | 1.0177 | 1.0177 |
| 2022-08-05 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2022-07-29 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2022-07-22 | 1.0153 | 1.0153 |
| 2022-07-15 | 1.0141 | 1.0141 |
| 2022-07-08 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2022-07-01 | 1.0122 | 1.0122 |
| 2022-06-30 | 1.0119 | 1.0119 |
| 2022-06-24 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2022-06-17 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2022-06-10 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2022-06-02 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2022-05-27 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2022-05-20 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2022-05-13 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2022-05-06 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2022-04-29 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2022-04-22 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2022-04-15 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2022-04-08 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2022-04-01 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2022-03-25 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2022-03-18 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2022-03-11 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2022-03-04 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2022-02-25 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2022-02-18 | 1.0039 | 1.0039 |
