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创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A(014408)
2022-11-25
0.9614
-1.0396%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-25 | 0.9614 | 0.9614 |
| 2022-11-18 | 0.9715 | 0.9715 |
| 2022-11-11 | 0.9872 | 0.9872 |
| 2022-11-04 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2022-10-28 | 0.9704 | 0.9704 |
| 2022-10-21 | 0.9746 | 0.9746 |
| 2022-10-14 | 0.9862 | 0.9862 |
| 2022-09-30 | 0.9796 | 0.9796 |
| 2022-09-23 | 0.9849 | 0.9849 |
| 2022-09-16 | 0.9824 | 0.9824 |
| 2022-09-09 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2022-09-02 | 0.9914 | 0.9914 |
| 2022-08-26 | 0.9954 | 0.9954 |
| 2022-08-19 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2022-08-12 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2022-08-05 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2022-08-02 | 1.0000 | 1.0000 |
