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交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)
2022-08-12
1.0214
-0.1466%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-08-12 | 1.0214 | 1.0274 |
| 2022-08-05 | 1.0229 | 1.0289 |
| 2022-07-29 | 1.0187 | 1.0247 |
| 2022-07-22 | 1.0161 | 1.0221 |
| 2022-07-15 | 1.0131 | 1.0191 |
| 2022-07-08 | 1.0094 | 1.0154 |
| 2022-07-01 | 1.0089 | 1.0149 |
| 2022-06-30 | 1.0083 | 1.0143 |
| 2022-06-24 | 1.0084 | 1.0144 |
| 2022-06-17 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2022-06-10 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2022-06-02 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2022-05-27 | 1.0155 | 1.0155 |
| 2022-05-20 | 1.0129 | 1.0129 |
| 2022-05-13 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2022-05-06 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2022-04-29 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2022-04-22 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2022-04-15 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2022-04-08 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2022-04-01 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2022-03-29 | 1.0000 | 1.0000 |
