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中融兴鸿优选一年封闭混合A(014961)
2022-11-25
0.9616
-0.8864%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-25 | 0.9616 | 0.9616 |
| 2022-11-18 | 0.9702 | 0.9702 |
| 2022-11-11 | 0.9669 | 0.9669 |
| 2022-11-04 | 0.9774 | 0.9774 |
| 2022-10-28 | 0.9459 | 0.9459 |
| 2022-10-21 | 0.9723 | 0.9723 |
| 2022-10-14 | 0.9853 | 0.9853 |
| 2022-09-30 | 0.9815 | 0.9815 |
| 2022-09-23 | 0.9785 | 0.9785 |
| 2022-09-16 | 0.9864 | 0.9864 |
| 2022-09-09 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2022-09-02 | 0.9916 | 0.9916 |
| 2022-08-26 | 0.9962 | 0.9962 |
| 2022-08-19 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2022-08-12 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2022-08-05 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2022-08-03 | 1.0000 | 1.0000 |
