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泰康丰泰一年定开债券发起(015712)
2023-02-03
0.9940
0.3128%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-02-03 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2023-01-20 | 0.9909 | 0.9909 |
| 2023-01-13 | 0.9906 | 0.9906 |
| 2023-01-06 | 0.9918 | 0.9918 |
| 2022-12-31 | 0.9901 | 0.9901 |
| 2022-12-30 | 0.9900 | 0.9900 |
| 2022-12-23 | 0.9883 | 0.9883 |
| 2022-12-16 | 0.9839 | 0.9839 |
| 2022-12-09 | 0.9848 | 0.9848 |
| 2022-12-02 | 0.9893 | 0.9893 |
| 2022-11-25 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2022-11-18 | 0.9904 | 0.9904 |
| 2022-11-11 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2022-11-04 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2022-10-28 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2022-10-21 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2022-10-14 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2022-09-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2022-09-28 | 1.0000 | 1.0000 |
