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浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)
2022-09-30
1.0095
-0.0792%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-30 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2022-09-23 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2022-09-16 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2022-09-09 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2022-09-02 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2022-08-26 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2022-08-19 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2022-08-12 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2022-08-05 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2022-07-29 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2022-07-22 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2022-07-15 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2022-07-08 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2022-07-01 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2022-06-30 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2022-06-24 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-23 | 1.0000 | 1.0000 |
