基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)
2026-01-13
0.2725
-0.1466%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-13 | 0.2725 | 0.2725 |
| 2026-01-12 | 0.2729 | 0.2729 |
| 2026-01-09 | 0.2727 | 0.2727 |
| 2026-01-08 | 0.2701 | 0.2701 |
| 2026-01-07 | 0.2715 | 0.2715 |
| 2026-01-06 | 0.2713 | 0.2713 |
| 2026-01-05 | 0.2689 | 0.2689 |
| 2025-12-31 | 0.2674 | 0.2674 |
| 2025-12-30 | 0.2695 | 0.2695 |
| 2025-12-29 | 0.2701 | 0.2701 |
| 2025-12-26 | 0.2713 | 0.2713 |
| 2025-12-25 | 0.2714 | 0.2714 |
| 2025-12-24 | 0.2714 | 0.2714 |
| 2025-12-23 | 0.2707 | 0.2707 |
| 2025-12-22 | 0.2694 | 0.2694 |
| 2025-12-19 | 0.2683 | 0.2683 |
| 2025-12-18 | 0.2650 | 0.2650 |
| 2025-12-17 | 0.2612 | 0.2612 |
| 2025-12-16 | 0.2661 | 0.2661 |
| 2025-12-15 | 0.2655 | 0.2655 |
| 2025-12-12 | 0.2668 | 0.2668 |
| 2025-12-11 | 0.2716 | 0.2716 |
| 2025-12-10 | 0.2725 | 0.2725 |
| 2025-12-09 | 0.2714 | 0.2714 |
| 2025-12-08 | 0.2710 | 0.2710 |
| 2025-12-05 | 0.2717 | 0.2717 |
| 2025-12-04 | 0.2705 | 0.2705 |
| 2025-12-03 | 0.2708 | 0.2708 |
| 2025-12-02 | 0.2703 | 0.2703 |
| 2025-12-01 | 0.2681 | 0.2681 |
| 2025-11-28 | 0.2691 | 0.2691 |
| 2025-11-27 | 0.2671 | 0.2671 |
| 2025-11-26 | 0.2671 | 0.2671 |
| 2025-11-25 | 0.2649 | 0.2649 |
| 2025-11-24 | 0.2634 | 0.2634 |
| 2025-11-21 | 0.2570 | 0.2570 |
| 2025-11-20 | 0.2551 | 0.2551 |
| 2025-11-19 | 0.2610 | 0.2610 |
| 2025-11-18 | 0.2596 | 0.2596 |
| 2025-11-17 | 0.2626 | 0.2626 |
| 2025-11-14 | 0.2647 | 0.2647 |
| 2025-11-13 | 0.2645 | 0.2645 |
| 2025-11-12 | 0.2698 | 0.2698 |
| 2025-11-11 | 0.2699 | 0.2699 |
| 2025-11-10 | 0.2707 | 0.2707 |
| 2025-11-07 | 0.2652 | 0.2652 |
| 2025-11-06 | 0.2659 | 0.2659 |
| 2025-11-05 | 0.2708 | 0.2708 |
| 2025-11-04 | 0.2690 | 0.2690 |
| 2025-11-03 | 0.2744 | 0.2744 |
| 2025-10-31 | 0.2732 | 0.2732 |
| 2025-10-30 | 0.2720 | 0.2720 |
| 2025-10-29 | 0.2758 | 0.2758 |
| 2025-10-28 | 0.2748 | 0.2748 |
| 2025-10-27 | 0.2728 | 0.2728 |
| 2025-10-24 | 0.2682 | 0.2682 |
| 2025-10-23 | 0.2656 | 0.2656 |
| 2025-10-22 | 0.2634 | 0.2634 |
| 2025-10-21 | 0.2659 | 0.2659 |
| 2025-10-20 | 0.2660 | 0.2660 |
| 2025-10-17 | 0.2628 | 0.2628 |
| 2025-10-16 | 0.2611 | 0.2611 |
| 2025-10-15 | 0.2620 | 0.2620 |
| 2025-10-14 | 0.2603 | 0.2603 |
| 2025-10-13 | 0.2620 | 0.2620 |
| 2025-10-10 | 0.2567 | 0.2567 |
| 2025-10-09 | 0.2656 | 0.2656 |
| 2025-09-30 | 0.2614 | 0.2614 |
| 2025-09-29 | 0.2607 | 0.2607 |
| 2025-09-26 | 0.2598 | 0.2598 |
| 2025-09-25 | 0.2587 | 0.2587 |
| 2025-09-24 | 0.2598 | 0.2598 |
| 2025-09-23 | 0.2606 | 0.2606 |
| 2025-09-22 | 0.2624 | 0.2624 |
| 2025-09-19 | 0.2611 | 0.2611 |
| 2025-09-18 | 0.2593 | 0.2593 |
| 2025-09-17 | 0.2570 | 0.2570 |
| 2025-09-16 | 0.2576 | 0.2576 |
| 2025-09-15 | 0.2578 | 0.2578 |
| 2025-09-12 | 0.2557 | 0.2557 |
| 2025-09-11 | 0.2548 | 0.2548 |
| 2025-09-10 | 0.2533 | 0.2533 |
| 2025-09-09 | 0.2532 | 0.2532 |
| 2025-09-08 | 0.2525 | 0.2525 |
| 2025-09-05 | 0.2513 | 0.2513 |
| 2025-09-04 | 0.2511 | 0.2511 |
| 2025-09-03 | 0.2489 | 0.2489 |
| 2025-09-02 | 0.2470 | 0.2470 |
| 2025-09-01 | 0.2489 | 0.2489 |
| 2025-08-29 | 0.2489 | 0.2489 |
| 2025-08-28 | 0.2518 | 0.2518 |
| 2025-08-27 | 0.2504 | 0.2504 |
| 2025-08-26 | 0.2500 | 0.2500 |
| 2025-08-25 | 0.2490 | 0.2490 |
| 2025-08-22 | 0.2497 | 0.2497 |
| 2025-08-21 | 0.2461 | 0.2461 |
| 2025-08-20 | 0.2471 | 0.2471 |
| 2025-08-19 | 0.2485 | 0.2485 |
| 2025-08-18 | 0.2518 | 0.2518 |
| 2025-08-15 | 0.2518 | 0.2518 |
| 2025-08-14 | 0.2531 | 0.2531 |
| 2025-08-13 | 0.2533 | 0.2533 |
| 2025-08-12 | 0.2532 | 0.2532 |
| 2025-08-11 | 0.2501 | 0.2501 |
| 2025-08-08 | 0.2509 | 0.2509 |
| 2025-08-07 | 0.2487 | 0.2487 |
| 2025-08-06 | 0.2479 | 0.2479 |
| 2025-08-05 | 0.2449 | 0.2449 |
| 2025-08-04 | 0.2466 | 0.2466 |
| 2025-08-01 | 0.2423 | 0.2423 |
| 2025-07-31 | 0.2469 | 0.2469 |
| 2025-07-30 | 0.2482 | 0.2482 |
| 2025-07-29 | 0.2479 | 0.2479 |
| 2025-07-28 | 0.2484 | 0.2484 |
| 2025-07-25 | 0.2477 | 0.2477 |
| 2025-07-24 | 0.2472 | 0.2472 |
| 2025-07-23 | 0.2466 | 0.2466 |
| 2025-07-22 | 0.2456 | 0.2456 |
| 2025-07-21 | 0.2469 | 0.2469 |
