基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)
2024-09-13
0.2095
0.4314%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-13 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2024-09-12 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2024-09-11 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2024-09-10 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2024-09-09 | 0.2008 | 0.2008 |
| 2024-09-06 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2024-09-05 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2024-09-04 | 0.2034 | 0.2034 |
| 2024-09-03 | 0.2038 | 0.2038 |
| 2024-09-02 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2024-08-30 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2024-08-29 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2024-08-28 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2024-08-27 | 0.2102 | 0.2102 |
| 2024-08-26 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2024-08-23 | 0.2116 | 0.2116 |
| 2024-08-22 | 0.2093 | 0.2093 |
| 2024-08-21 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2024-08-20 | 0.2116 | 0.2116 |
| 2024-08-19 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2024-08-16 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2024-08-15 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2024-08-14 | 0.2044 | 0.2044 |
| 2024-08-13 | 0.2043 | 0.2043 |
| 2024-08-12 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2024-08-09 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2024-08-08 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2024-08-07 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2024-08-06 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2024-08-05 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2024-08-02 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2024-08-01 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2024-07-31 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2024-07-30 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2024-07-29 | 0.2046 | 0.2046 |
| 2024-07-26 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2024-07-25 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2024-07-24 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2024-07-23 | 0.2116 | 0.2116 |
| 2024-07-22 | 0.2122 | 0.2122 |
| 2024-07-19 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2024-07-18 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2024-07-17 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2024-07-16 | 0.2181 | 0.2181 |
| 2024-07-15 | 0.2181 | 0.2181 |
| 2024-07-12 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2024-07-11 | 0.2165 | 0.2165 |
| 2024-07-10 | 0.2214 | 0.2214 |
| 2024-07-09 | 0.2192 | 0.2192 |
| 2024-07-08 | 0.2191 | 0.2191 |
| 2024-07-05 | 0.2186 | 0.2186 |
| 2024-07-04 | 0.2168 | 0.2168 |
| 2024-07-03 | 0.2168 | 0.2168 |
| 2024-07-02 | 0.2151 | 0.2151 |
| 2024-07-01 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2024-06-30 | 0.2120 | 0.2120 |
| 2024-06-28 | 0.2120 | 0.2120 |
| 2024-06-27 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2024-06-26 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2024-06-25 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2024-06-24 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2024-06-21 | 0.2125 | 0.2125 |
| 2024-06-20 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2024-06-19 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2024-06-18 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2024-06-17 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2024-06-14 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2024-06-13 | 0.2116 | 0.2116 |
| 2024-06-12 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2024-06-11 | 0.2079 | 0.2079 |
| 2024-06-07 | 0.2057 | 0.2057 |
| 2024-06-06 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2024-06-05 | 0.2061 | 0.2061 |
| 2024-06-04 | 0.2022 | 0.2022 |
| 2024-06-03 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2024-05-31 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2024-05-30 | 0.2013 | 0.2013 |
| 2024-05-29 | 0.2033 | 0.2033 |
| 2024-05-28 | 0.2047 | 0.2047 |
| 2024-05-27 | 0.2040 | 0.2040 |
| 2024-05-24 | 0.2040 | 0.2040 |
| 2024-05-23 | 0.2022 | 0.2022 |
| 2024-05-22 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2024-05-21 | 0.2031 | 0.2031 |
| 2024-05-20 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2024-05-17 | 0.2014 | 0.2014 |
| 2024-05-16 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2024-05-15 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2024-05-14 | 0.1991 | 0.1991 |
| 2024-05-13 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2024-05-10 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2024-05-09 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2024-05-08 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2024-05-07 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2024-05-06 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2024-04-30 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2024-04-29 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2024-04-26 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2024-04-25 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2024-04-24 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2024-04-23 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2024-04-22 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2024-04-19 | 0.1857 | 0.1857 |
| 2024-04-18 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2024-04-17 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2024-04-16 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2024-04-15 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2024-04-12 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2024-04-11 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2024-04-10 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2024-04-09 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2024-04-08 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2024-04-03 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2024-04-02 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2024-04-01 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2024-03-29 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2024-03-28 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2024-03-27 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2024-03-26 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2024-03-25 | 0.1995 | 0.1995 |
