基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)
2024-04-29
0.1935
0.3110%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-29 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2024-04-26 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2024-04-25 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2024-04-24 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2024-04-23 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2024-04-22 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2024-04-19 | 0.1857 | 0.1857 |
| 2024-04-18 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2024-04-17 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2024-04-16 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2024-04-15 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2024-04-12 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2024-04-11 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2024-04-10 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2024-04-09 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2024-04-08 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2024-04-03 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2024-04-02 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2024-04-01 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2024-03-29 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2024-03-28 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2024-03-27 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2024-03-26 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2024-03-25 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2024-03-22 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2024-03-21 | 0.2001 | 0.2001 |
| 2024-03-20 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2024-03-19 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2024-03-18 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2024-03-15 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2024-03-14 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2024-03-13 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2024-03-12 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2024-03-11 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2024-03-08 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2024-03-07 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2024-03-06 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2024-03-05 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2024-03-04 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2024-03-01 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2024-02-29 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2024-02-28 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2024-02-27 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2024-02-26 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2024-02-23 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2024-02-22 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2024-02-21 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2024-02-20 | 0.1931 | 0.1931 |
| 2024-02-19 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2024-02-08 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2024-02-07 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2024-02-06 | 0.1938 | 0.1938 |
| 2024-02-05 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2024-02-02 | 0.1948 | 0.1948 |
| 2024-02-01 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2024-01-31 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2024-01-30 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2024-01-29 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2024-01-26 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2024-01-25 | 0.1939 | 0.1939 |
| 2024-01-24 | 0.1938 | 0.1938 |
| 2024-01-23 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2024-01-22 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2024-01-19 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2024-01-18 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2024-01-17 | 0.1859 | 0.1859 |
| 2024-01-16 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2024-01-15 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2024-01-12 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2024-01-11 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2024-01-10 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2024-01-09 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2024-01-08 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2024-01-05 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2024-01-04 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2024-01-03 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2024-01-02 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2023-12-31 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2023-12-29 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2023-12-28 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2023-12-27 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2023-12-26 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2023-12-25 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2023-12-22 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2023-12-21 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2023-12-20 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2023-12-19 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2023-12-18 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2023-12-15 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2023-12-14 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2023-12-13 | 0.1844 | 0.1844 |
| 2023-12-12 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2023-12-11 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2023-12-08 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2023-12-07 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2023-12-06 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2023-12-05 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2023-12-04 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2023-12-01 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2023-11-30 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2023-11-29 | 0.1785 | 0.1785 |
| 2023-11-28 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2023-11-27 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2023-11-24 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2023-11-23 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2023-11-22 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2023-11-21 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2023-11-20 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2023-11-17 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2023-11-16 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2023-11-15 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2023-11-14 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2023-11-13 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2023-11-10 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2023-11-09 | 0.1699 | 0.1699 |
