基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇(016058)
2025-11-27
0.2642
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-11-27 | 0.2642 | 0.2642 |
| 2025-11-26 | 0.2642 | 0.2642 |
| 2025-11-25 | 0.2620 | 0.2620 |
| 2025-11-24 | 0.2606 | 0.2606 |
| 2025-11-21 | 0.2543 | 0.2543 |
| 2025-11-20 | 0.2524 | 0.2524 |
| 2025-11-19 | 0.2582 | 0.2582 |
| 2025-11-18 | 0.2568 | 0.2568 |
| 2025-11-17 | 0.2598 | 0.2598 |
| 2025-11-14 | 0.2619 | 0.2619 |
| 2025-11-13 | 0.2617 | 0.2617 |
| 2025-11-12 | 0.2669 | 0.2669 |
| 2025-11-11 | 0.2671 | 0.2671 |
| 2025-11-10 | 0.2678 | 0.2678 |
| 2025-11-07 | 0.2624 | 0.2624 |
| 2025-11-06 | 0.2631 | 0.2631 |
| 2025-11-05 | 0.2680 | 0.2680 |
| 2025-11-04 | 0.2662 | 0.2662 |
| 2025-11-03 | 0.2715 | 0.2715 |
| 2025-10-31 | 0.2703 | 0.2703 |
| 2025-10-30 | 0.2691 | 0.2691 |
| 2025-10-29 | 0.2729 | 0.2729 |
| 2025-10-28 | 0.2719 | 0.2719 |
| 2025-10-27 | 0.2700 | 0.2700 |
| 2025-10-24 | 0.2654 | 0.2654 |
| 2025-10-23 | 0.2628 | 0.2628 |
| 2025-10-22 | 0.2606 | 0.2606 |
| 2025-10-21 | 0.2631 | 0.2631 |
| 2025-10-20 | 0.2632 | 0.2632 |
| 2025-10-17 | 0.2600 | 0.2600 |
| 2025-10-16 | 0.2584 | 0.2584 |
| 2025-10-15 | 0.2593 | 0.2593 |
| 2025-10-14 | 0.2576 | 0.2576 |
| 2025-10-13 | 0.2593 | 0.2593 |
| 2025-10-10 | 0.2540 | 0.2540 |
| 2025-10-09 | 0.2628 | 0.2628 |
| 2025-09-30 | 0.2587 | 0.2587 |
| 2025-09-29 | 0.2580 | 0.2580 |
| 2025-09-26 | 0.2571 | 0.2571 |
| 2025-09-25 | 0.2561 | 0.2561 |
| 2025-09-24 | 0.2572 | 0.2572 |
| 2025-09-23 | 0.2579 | 0.2579 |
| 2025-09-22 | 0.2597 | 0.2597 |
| 2025-09-19 | 0.2584 | 0.2584 |
| 2025-09-18 | 0.2567 | 0.2567 |
| 2025-09-17 | 0.2544 | 0.2544 |
| 2025-09-16 | 0.2549 | 0.2549 |
| 2025-09-15 | 0.2552 | 0.2552 |
| 2025-09-12 | 0.2532 | 0.2532 |
| 2025-09-11 | 0.2522 | 0.2522 |
| 2025-09-10 | 0.2507 | 0.2507 |
| 2025-09-09 | 0.2507 | 0.2507 |
| 2025-09-08 | 0.2499 | 0.2499 |
| 2025-09-05 | 0.2488 | 0.2488 |
| 2025-09-04 | 0.2486 | 0.2486 |
| 2025-09-03 | 0.2464 | 0.2464 |
| 2025-09-02 | 0.2445 | 0.2445 |
| 2025-09-01 | 0.2464 | 0.2464 |
| 2025-08-29 | 0.2464 | 0.2464 |
| 2025-08-28 | 0.2493 | 0.2493 |
| 2025-08-27 | 0.2479 | 0.2479 |
| 2025-08-26 | 0.2475 | 0.2475 |
| 2025-08-25 | 0.2465 | 0.2465 |
| 2025-08-22 | 0.2472 | 0.2472 |
| 2025-08-21 | 0.2436 | 0.2436 |
| 2025-08-20 | 0.2447 | 0.2447 |
| 2025-08-19 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2025-08-18 | 0.2493 | 0.2493 |
| 2025-08-15 | 0.2493 | 0.2493 |
| 2025-08-14 | 0.2505 | 0.2505 |
| 2025-08-13 | 0.2507 | 0.2507 |
| 2025-08-12 | 0.2507 | 0.2507 |
| 2025-08-11 | 0.2476 | 0.2476 |
| 2025-08-08 | 0.2484 | 0.2484 |
| 2025-08-07 | 0.2462 | 0.2462 |
| 2025-08-06 | 0.2455 | 0.2455 |
| 2025-08-05 | 0.2425 | 0.2425 |
| 2025-08-04 | 0.2441 | 0.2441 |
| 2025-08-01 | 0.2399 | 0.2399 |
| 2025-07-31 | 0.2445 | 0.2445 |
| 2025-07-30 | 0.2458 | 0.2458 |
| 2025-07-29 | 0.2455 | 0.2455 |
| 2025-07-28 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2025-07-25 | 0.2452 | 0.2452 |
| 2025-07-24 | 0.2447 | 0.2447 |
| 2025-07-23 | 0.2442 | 0.2442 |
| 2025-07-22 | 0.2433 | 0.2433 |
| 2025-07-21 | 0.2445 | 0.2445 |
| 2025-07-18 | 0.2433 | 0.2433 |
| 2025-07-17 | 0.2435 | 0.2435 |
| 2025-07-16 | 0.2418 | 0.2418 |
| 2025-07-15 | 0.2417 | 0.2417 |
| 2025-07-14 | 0.2414 | 0.2414 |
| 2025-07-11 | 0.2407 | 0.2407 |
| 2025-07-10 | 0.2412 | 0.2412 |
| 2025-07-09 | 0.2416 | 0.2416 |
| 2025-07-08 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2025-07-07 | 0.2399 | 0.2399 |
| 2025-07-04 | 0.2417 | 0.2417 |
| 2025-07-03 | 0.2417 | 0.2417 |
| 2025-07-02 | 0.2395 | 0.2395 |
| 2025-07-01 | 0.2379 | 0.2379 |
| 2025-06-30 | 0.2399 | 0.2399 |
| 2025-06-27 | 0.2384 | 0.2384 |
| 2025-06-26 | 0.2376 | 0.2376 |
| 2025-06-25 | 0.2355 | 0.2355 |
| 2025-06-24 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2025-06-23 | 0.2317 | 0.2317 |
| 2025-06-20 | 0.2294 | 0.2294 |
| 2025-06-19 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2025-06-18 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2025-06-17 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2025-06-16 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2025-06-13 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2025-06-12 | 0.2322 | 0.2322 |
| 2025-06-11 | 0.2317 | 0.2317 |
| 2025-06-10 | 0.2324 | 0.2324 |
| 2025-06-09 | 0.2310 | 0.2310 |
| 2025-06-06 | 0.2306 | 0.2306 |
| 2025-06-05 | 0.2285 | 0.2285 |
