基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇(016058)
2026-01-15
0.2676
0.3375%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-15 | 0.2676 | 0.2676 |
| 2026-01-14 | 0.2667 | 0.2667 |
| 2026-01-13 | 0.2694 | 0.2694 |
| 2026-01-12 | 0.2698 | 0.2698 |
| 2026-01-09 | 0.2696 | 0.2696 |
| 2026-01-08 | 0.2671 | 0.2671 |
| 2026-01-07 | 0.2685 | 0.2685 |
| 2026-01-06 | 0.2683 | 0.2683 |
| 2026-01-05 | 0.2659 | 0.2659 |
| 2025-12-31 | 0.2644 | 0.2644 |
| 2025-12-30 | 0.2665 | 0.2665 |
| 2025-12-29 | 0.2671 | 0.2671 |
| 2025-12-26 | 0.2683 | 0.2683 |
| 2025-12-25 | 0.2684 | 0.2684 |
| 2025-12-24 | 0.2684 | 0.2684 |
| 2025-12-23 | 0.2677 | 0.2677 |
| 2025-12-22 | 0.2665 | 0.2665 |
| 2025-12-19 | 0.2653 | 0.2653 |
| 2025-12-18 | 0.2621 | 0.2621 |
| 2025-12-17 | 0.2584 | 0.2584 |
| 2025-12-16 | 0.2632 | 0.2632 |
| 2025-12-15 | 0.2626 | 0.2626 |
| 2025-12-12 | 0.2639 | 0.2639 |
| 2025-12-11 | 0.2687 | 0.2687 |
| 2025-12-10 | 0.2695 | 0.2695 |
| 2025-12-09 | 0.2685 | 0.2685 |
| 2025-12-08 | 0.2681 | 0.2681 |
| 2025-12-05 | 0.2687 | 0.2687 |
| 2025-12-04 | 0.2676 | 0.2676 |
| 2025-12-03 | 0.2679 | 0.2679 |
| 2025-12-02 | 0.2673 | 0.2673 |
| 2025-12-01 | 0.2652 | 0.2652 |
| 2025-11-28 | 0.2661 | 0.2661 |
| 2025-11-27 | 0.2642 | 0.2642 |
| 2025-11-26 | 0.2642 | 0.2642 |
| 2025-11-25 | 0.2620 | 0.2620 |
| 2025-11-24 | 0.2606 | 0.2606 |
| 2025-11-21 | 0.2543 | 0.2543 |
| 2025-11-20 | 0.2524 | 0.2524 |
| 2025-11-19 | 0.2582 | 0.2582 |
| 2025-11-18 | 0.2568 | 0.2568 |
| 2025-11-17 | 0.2598 | 0.2598 |
| 2025-11-14 | 0.2619 | 0.2619 |
| 2025-11-13 | 0.2617 | 0.2617 |
| 2025-11-12 | 0.2669 | 0.2669 |
| 2025-11-11 | 0.2671 | 0.2671 |
| 2025-11-10 | 0.2678 | 0.2678 |
| 2025-11-07 | 0.2624 | 0.2624 |
| 2025-11-06 | 0.2631 | 0.2631 |
| 2025-11-05 | 0.2680 | 0.2680 |
| 2025-11-04 | 0.2662 | 0.2662 |
| 2025-11-03 | 0.2715 | 0.2715 |
| 2025-10-31 | 0.2703 | 0.2703 |
| 2025-10-30 | 0.2691 | 0.2691 |
| 2025-10-29 | 0.2729 | 0.2729 |
| 2025-10-28 | 0.2719 | 0.2719 |
| 2025-10-27 | 0.2700 | 0.2700 |
| 2025-10-24 | 0.2654 | 0.2654 |
| 2025-10-23 | 0.2628 | 0.2628 |
| 2025-10-22 | 0.2606 | 0.2606 |
| 2025-10-21 | 0.2631 | 0.2631 |
| 2025-10-20 | 0.2632 | 0.2632 |
| 2025-10-17 | 0.2600 | 0.2600 |
| 2025-10-16 | 0.2584 | 0.2584 |
| 2025-10-15 | 0.2593 | 0.2593 |
| 2025-10-14 | 0.2576 | 0.2576 |
| 2025-10-13 | 0.2593 | 0.2593 |
| 2025-10-10 | 0.2540 | 0.2540 |
| 2025-10-09 | 0.2628 | 0.2628 |
| 2025-09-30 | 0.2587 | 0.2587 |
| 2025-09-29 | 0.2580 | 0.2580 |
| 2025-09-26 | 0.2571 | 0.2571 |
| 2025-09-25 | 0.2561 | 0.2561 |
| 2025-09-24 | 0.2572 | 0.2572 |
| 2025-09-23 | 0.2579 | 0.2579 |
| 2025-09-22 | 0.2597 | 0.2597 |
| 2025-09-19 | 0.2584 | 0.2584 |
| 2025-09-18 | 0.2567 | 0.2567 |
| 2025-09-17 | 0.2544 | 0.2544 |
| 2025-09-16 | 0.2549 | 0.2549 |
| 2025-09-15 | 0.2552 | 0.2552 |
| 2025-09-12 | 0.2532 | 0.2532 |
| 2025-09-11 | 0.2522 | 0.2522 |
| 2025-09-10 | 0.2507 | 0.2507 |
| 2025-09-09 | 0.2507 | 0.2507 |
| 2025-09-08 | 0.2499 | 0.2499 |
| 2025-09-05 | 0.2488 | 0.2488 |
| 2025-09-04 | 0.2486 | 0.2486 |
| 2025-09-03 | 0.2464 | 0.2464 |
| 2025-09-02 | 0.2445 | 0.2445 |
| 2025-09-01 | 0.2464 | 0.2464 |
| 2025-08-29 | 0.2464 | 0.2464 |
| 2025-08-28 | 0.2493 | 0.2493 |
| 2025-08-27 | 0.2479 | 0.2479 |
| 2025-08-26 | 0.2475 | 0.2475 |
| 2025-08-25 | 0.2465 | 0.2465 |
| 2025-08-22 | 0.2472 | 0.2472 |
| 2025-08-21 | 0.2436 | 0.2436 |
| 2025-08-20 | 0.2447 | 0.2447 |
| 2025-08-19 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2025-08-18 | 0.2493 | 0.2493 |
| 2025-08-15 | 0.2493 | 0.2493 |
| 2025-08-14 | 0.2505 | 0.2505 |
| 2025-08-13 | 0.2507 | 0.2507 |
| 2025-08-12 | 0.2507 | 0.2507 |
| 2025-08-11 | 0.2476 | 0.2476 |
| 2025-08-08 | 0.2484 | 0.2484 |
| 2025-08-07 | 0.2462 | 0.2462 |
| 2025-08-06 | 0.2455 | 0.2455 |
| 2025-08-05 | 0.2425 | 0.2425 |
| 2025-08-04 | 0.2441 | 0.2441 |
| 2025-08-01 | 0.2399 | 0.2399 |
| 2025-07-31 | 0.2445 | 0.2445 |
| 2025-07-30 | 0.2458 | 0.2458 |
| 2025-07-29 | 0.2455 | 0.2455 |
| 2025-07-28 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2025-07-25 | 0.2452 | 0.2452 |
| 2025-07-24 | 0.2447 | 0.2447 |
| 2025-07-23 | 0.2442 | 0.2442 |
| 2025-07-22 | 0.2433 | 0.2433 |
