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兴业稳福120天持有期债券A(020387)
2024-05-17
1.01230.0593%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-05-17 | 1.0123 | 1.0123 |
2024-05-10 | 1.0117 | 1.0117 |
2024-04-30 | 1.0105 | 1.0105 |
2024-04-26 | 1.0109 | 1.0109 |
2024-04-19 | 1.0109 | 1.0109 |
2024-04-12 | 1.0091 | 1.0091 |
2024-04-03 | 1.0068 | 1.0068 |
2024-03-29 | 1.0059 | 1.0059 |
2024-03-22 | 1.0053 | 1.0053 |
2024-03-15 | 1.0043 | 1.0043 |
2024-03-08 | 1.0044 | 1.0044 |
2024-03-01 | 1.0034 | 1.0034 |
2024-02-23 | 1.0027 | 1.0027 |
2024-02-08 | 1.0007 | 1.0007 |
2024-02-02 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-01-30 | 1.0000 | 1.0000 |