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兴业稳福120天持有期债券C(020388)
2024-05-17
1.01170.0593%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-05-17 | 1.0117 | 1.0117 |
2024-05-10 | 1.0111 | 1.0111 |
2024-04-30 | 1.0100 | 1.0100 |
2024-04-26 | 1.0104 | 1.0104 |
2024-04-19 | 1.0105 | 1.0105 |
2024-04-12 | 1.0087 | 1.0087 |
2024-04-03 | 1.0065 | 1.0065 |
2024-03-29 | 1.0056 | 1.0056 |
2024-03-22 | 1.0050 | 1.0050 |
2024-03-15 | 1.0040 | 1.0040 |
2024-03-08 | 1.0042 | 1.0042 |
2024-03-01 | 1.0033 | 1.0033 |
2024-02-23 | 1.0025 | 1.0025 |
2024-02-08 | 1.0006 | 1.0006 |
2024-02-02 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-01-30 | 1.0000 | 1.0000 |