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国泰君安科创板量化选股股票发起C(020699)

2024-06-21     0.98270.5423%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-06-140.97740.9774
2024-06-070.96210.9621
2024-05-310.99010.9901
2024-05-240.97250.9725
2024-05-171.00391.0039
2024-05-101.01261.0126
2024-04-301.01601.0160
2024-04-261.01041.0104
2024-04-190.99850.9985
2024-04-161.00001.0000