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基金概况
财务数据
新华安享惠金定期债券E类(021467)
2024-09-13
2.1991
-0.0545%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-13 | 2.1991 | 2.1991 |
| 2024-09-06 | 2.2003 | 2.2003 |
| 2024-08-30 | 2.1974 | 2.1974 |
| 2024-08-23 | 2.1943 | 2.1943 |
| 2024-08-16 | 0.9928 | 0.9928 |
| 2024-08-15 | 0.9957 | 0.9957 |
| 2024-08-14 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2024-08-13 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2024-08-12 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-08-09 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-08-02 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-07-26 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-07-05 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-06-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-06-28 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-06-21 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-06-07 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-05-31 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-05-24 | 1.0000 | 1.0000 |
