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国寿安保农业产业股票发起式A(021830)
2024-09-13
1.0110
0.1288%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-13 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2024-09-12 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2024-09-11 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2024-09-10 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2024-09-09 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2024-09-06 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2024-09-05 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2024-09-04 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2024-09-03 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2024-09-02 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2024-08-30 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2024-08-29 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2024-08-28 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2024-08-27 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2024-08-26 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2024-08-23 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2024-08-22 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-08-21 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-08-20 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-08-19 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-08-16 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-08-15 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-09 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-08-02 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2024-07-26 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 |
