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东海增益债券发起式C(022400)
2025-02-12
1.0019
0.1199%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-12 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2025-02-11 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-02-10 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-02-07 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2025-02-06 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-02-05 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-01-27 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2025-01-24 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2025-01-23 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2025-01-22 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2025-01-21 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2025-01-20 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2025-01-17 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2025-01-16 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2025-01-10 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2025-01-03 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-12-31 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-12-27 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-12-20 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2024-12-13 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-12-06 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-11-29 | 1.0000 | 1.0000 |
