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东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)

2025-04-18     1.01220.3271%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-04-181.01221.0122
2025-04-111.00891.0089
2025-04-031.00781.0078
2025-03-280.99440.9944
2025-03-210.98740.9874
2025-03-140.98910.9891
2025-03-070.99090.9909
2025-02-280.99980.9998
2025-02-210.99560.9956
2025-02-141.00041.0004
2025-02-121.00001.0000