行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华安享惠金定期债券A(519160)

2020-11-27     1.02100.0980%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-271.02101.6460
2020-11-201.02001.6450
2020-11-131.02001.6450
2020-11-061.02001.6450
2020-10-301.02001.6450
2020-10-231.01901.6440
2020-10-161.01901.6440
2020-10-091.01801.6430
2020-09-301.01701.6420
2020-09-251.01701.6420
2020-09-181.02801.6420
2020-09-111.02701.6410
2020-09-041.02701.6410
2020-08-281.02601.6400
2020-08-211.02501.6390
2020-08-141.02501.6390
2020-08-071.02401.6380
2020-07-311.02401.6380
2020-07-241.02301.6370
2020-07-171.02301.6370
2020-07-101.02201.6360
2020-07-031.02201.6360
2020-06-301.02201.6360
2020-06-241.02101.6350
2020-06-191.02101.6350
2020-06-121.02001.6340
2020-06-051.02001.6340